Trading-Psychologie für Dummies

Ein Ratgeber nicht nur für angehende Trader, der Ihnen zeigt, wie Sie souverän auf dem Börsenparkett agieren, mentale Stärke entwickeln und typische Fehler vermeiden. Das Buch erklärt, warum Menschen eigentlich nicht zum Traden gemacht sind, wie das menschliche Gehirn tickt und wie man mithilfe von Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften und der modernen Psychologie sich selbst und sein Verhalten bei der Geldanlage besser versteht. Sie finden den zu Ihrer Persönlichkeit passenden Trading-Stil, der Ihre Stärken zur Geltung bringt. Das Ziel: mit passgenauen Techniken und mentalen Tricks emotionale Fallen umschiffen und die entscheidenden Schritte auf dem Weg zum erfolgreichen Trader machen!

"[Das Buch ist] gut strukturiert, auch "normale" Anleger*innen an der Börse können profitieren."
(EKZ 28. Juni 2021)

Autorentext
Roland Ullrich, Diplom Volkswirt und Chartered Financial Analyst (CFA), hat 20 Jahre bei Investment Banken in Frankfurt, London und New York gearbeitet. Er war fünf Jahre an der Wall Street tätig. Seit 2010 berät er private wie professionelle Anleger und Trader, schreibt Fachbeiträge und Bücher, hält Vorträge und leitet Seminare zu den Themen Trading-Psychologie und hirngerechte Börsenstrategien.
Ein über viele Jahre angeeignetes Wissen in Psychologie und Neurowissenschaften hat er mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung an den internationalen Finanzmärkten verbunden. Er ist in der Lage, die spannenden Erkenntnisse der modernen Hirnforschung erfolgreich in die Praxis umzusetzen.

Inhalt

Über den Autor 7

Einführung 17

Über dieses Buch 18

Konventionen in diesem Buch 19

Was Sie nicht lesen müssen 20

Törichte Annahmen über den Leser 20

Wie dieses Buch aufgebaut ist 21

Teil I: Der souveräne Trader 21

Teil II: Leitfaden zum erfolgreichen Trader 22

Teil III: Emotionale Souveränität 22

Teil IV: Entscheidungen sicher treffen 22

Teil V: Fehlverhalten vermeiden 22

Teil VI: Der Top-Ten-Teil 23

Symbole, die in diesem Buch verwendet werden 23

Wie es weitergeht 24

Teil I: Der souveräne Trader 25

Kapitel 1 Hirngerechtes Trading 27

Warum wir Menschen eigentlich nicht zum Traden geschaffen sind 28

Neurofinance: Im Hirn des Traders 28

Typische menschliche Verhaltensmuster verstehen 30

Kenntnisse aus den Neurowissenschaften clever nutzen 31

Das wandelbare Gehirn: neuronale Plastizität 31

Erfolgsfaktoren im Trading 32

Kapitel 2 Mentale Stärke entwickeln 35

Mentale Vorbereitung 35

Die Strategie des Heiligen Grals 36

Warum eine Marktanalyse nicht ausreicht 36

Selbstanalyse statt Marktanalyse 37

Aus Erfahrungen lernen: kleine Schritte, große Wirkung 38

Die Stressfalle im Trading umgehen 38

Motivierend: positiver Stress 39

Stress und Angst vor Kontrollverlust 39

Falsche Glaubenssätze ablegen 40

Stress gezielt abbauen 40

Resilienter werden 42

Was resiliente Trader ausmacht 43

Ins Trainingslager: Resilienz kann man trainieren 44

Der Weg ist das Ziel: kontinuierliche Verbesserungsprozesse 46

Emotionen als Informationsquelle annehmen 47

Teil II: Leitfaden zum erfolgreichen Trade 49

Kapitel 3 Ihr persönliches Trading-System entwickeln 51

Demokonto: Ihre Strategien testen und verbessern 52

Paper Trading: Üben ohne Risiko und Nebenwirkungen 52

Paper Trading: ein Papiertiger ohne Emotionen? 54

Mustererkennung: Übung macht den Meister 55

Explizite Mustererkennung: Chartanalyse und Co 56

Intuitive Mustererkennung: Der siebte Sinn 57

Ihre Stärken im Trading kennen und ausbauen 59

Schwächen akzeptieren 59

Stärken ausbauen 60

Veränderungskompetenz 61

Prozesse als Fels in der Brandung 62

Intrinsisch motiviert für Veränderungen 63

Eignungsdiagnose: Eigenschaften und Kompetenzen 64

Ihr persönliches Kompetenzprofil 65

Ihr persönliches Motivprofil 68

Vorsicht Autopilot: Routiniert flexibel bleiben 72

Kapitel 4 Die praktische Umsetzung Ihrer Handelspläne 75

Intelligentes Chancenmanagement 76

Chancen und Risiken abwägen (risk/reward ratio) 77

Der evolutionäre Drang, Gewinne schnell mitzunehmen 79

Gier: Die Biologie des Verlangens 82

Verlustmanagement: Die Trader-Psyche am Limit 85

Der Drawdown: Depotrisiken erkennen und begrenzen 85

Verlustphasen psychisch durchstehen 88

Stop-Loss-Limits: Ihre Verluste sinnvoll begrenzen 89

Aktives Positionsmanagement: Von der Pflicht zur Kür 90

Teil III: Emotionale Souveränität 93

Kapitel 5 Trading als Persönlichkeitsentwicklung 95

Ein Trading-Tagebuch führen 96

Die fachliche Analyse 100

Die psychologische Analyse 101

Das Thema hinter den Mustern erkennen 103

Schädliche Muster austauschen 103

Lösungen finden 104

Regeln aufstellen, neue Gewohnheiten etablieren 106

Die Trader-Persönlichkeit: Wer sind Sie? 107

Persönlichkeitsentwicklung 108

Den passenden Markt für Ihre Persönlichkeit finden 109

Trading als Teamsport: Den Tunnelblick vermeiden 111

Kreative Ideen entwickeln 111

Alle Karten offen auf den Tisch legen 112

Netzwerke bilden 113

Kapitel 6 Mentales Selbstcoaching in der Praxis 115

Selbsthypnose: Ihr Unterbewusstsein als Verbündeter im Trading 117

Formen der Selbsthypnose 117

Veränderungsprozesse durch Trance anstoßen 118

Selbstgespräche und der innere Dialog im Trading 118

Positive Selbstgespräche entwickeln 120

Selbstvertrauen und Selbstwertschätzung fördern 122

Kapitel 7 Die Psychologie der Verlustverarbeitung 127

Psychologische Auswirkungen von Verlusten 128

Mentale Strategien zur Verlustbewältigung 131

Verlusttrades in Rauch und Asche aufgehen lassen 131

Reframing: Den Verlusten einen neuen Rahmen geben 132

Affirmationen: Die Kraft positiver Gedanken nutzen 134

Emotionale Schutzschilde errichten 139

Atemtechniken: Einfach und effektiv 140

Kapitel 8 Mentaltechniken zur Stress- und Angstbewältigung 145

Körper und Geist in Einklang bringen 146

Beobachterposition: Die Vogelperspektive einnehmen 147

Ankern: Den Ruhepol finden 148

Ankern ist erlernbar 149

Ankern in der Praxis 150

Visualisierung: Bilder im Kopf 152

Mentale Bilder im Trading nutzen 152

Zukunftsvisionen im Trading 153

Teil IV: Entscheidungen sicher treffen 155

Kapitel 9 Die verschlungenen Pfade der Entscheidungsfindung entwirren 157

Systematische Wahrnehmungsstörungen erkennen 157

Selektive Wahrnehmung 158

Grobe Vereinfachungen 158

Gefährliche Emotionen? 160

Bei Informationsüberfluss den Überblick behalten 161

Erzählen Sie doch keine Geschichten! 163

'Trading-Geschichten' 164

Die Rolle der Finanzpresse 166

Kapitel 10 Faustregeln aus der Kiste der Evolution nutzen 167

Mentale Abkürzungen bei Stress und Zeitdruck 167

Kognitive Dissonanz: Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt... 168

Demut statt Rechthaberei? 170

Wege aus der Dissonanzfalle 171

Kapitel 11 Die richtige Entscheidungsbasis im Trading finden 173

Der Dispositionseffekt: Warum Anleger an Verliereraktien festhalten und Gewinneraktien zu früh verkaufen 173

Der Momentum-Effekt 175

Die Strategie des Verbilligens 175

Wenn Sie gutes Geld dem schlechten hinterherwerfen... 177

Pyramidisieren: Das Erfolgsgeheimnis 178

Wenn Verlustängste uns den Verstand rauben 180

Die Prospect-Theorie und Verlustaversion 181

Verlustvermeidung: Der Blick ins Trader-Hirn 181

Mentale Buchführung betreiben 182

Wenn menschliche Urinstinkte durchschlagen 183

Die Zeit heilt eben nicht alle Wunden 183

Teil V: Fehlverhalten vermeiden 185

Kapitel 12 Offensichtliche Fehleinschätzungen vermeiden lernen 187

Die Fixierung auf Referenzpunkte 187

Die flexible Risikoeinstellung 188

Der Framing-Effekt: Wie die Art der Darstellung unsere Risikowahrnehmung bestimmt 189

Wahrscheinlichkeiten richtig einschätzen 190

Die Verfügbarkeitsheuristik: Wenn Bilder aus der Vergangenheit Sie einholen 191

Die Angst vor dem Unbekannten: was der Bauer nic…