Finanzielle Optimierung des Wechselkursrisikos

Diese Arbeit bietet eine umfassende Analyse des Devisenmarktes und bewertet die damit verbundenen Risiken und die Entwicklung der Devisenpolitik in Algerien.Es untersucht die Auswirkungen von Schwankungen des algerischen Dinars auf das Wechselkursrisiko sowie deren Auswirkungen auf die wirtschaftlichen und finanziellen Entscheidungen von Unternehmen. Der Autor untersucht eingehend die verschiedenen exogenen und endogenen Absicherungsinstrumente, die Unternehmen nutzen, um diese Schwankungen abzumildern.Eine Fallstudie demonstriert die Wirksamkeit von Terminkontrakten, während eine ausführliche Erörterung von Swap-Kontrakten deren Fähigkeit unterstreicht, ausgewogene und innovative Lösungen anzubieten, die für beide Vertragsparteien profitabel sind.Das Hauptziel dieser Arbeit besteht darin, die Wirksamkeit von Techniken zur Absicherung des Wechselkursrisikos in Algerien zu messen und gleichzeitig deren entscheidende Bedeutung für algerische Unternehmen hervorzuheben, die an internationalen Transaktionen beteiligt sind.Die Analyse beleuchtet die Gründe, warum diese Währungsrisikomanagementstrategien für die Gewährleistung der Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auf globaler Ebene unerlässlich sind.

Autorentext

Derradj Yasmine hat einen Doktortitel in quantitativen Finanz- und Versicherungswissenschaften von der ENSSEA in Algerien. Sie war als Beraterin für die Weltbank tätig und unterrichtet an führenden Graduiertenschulen mit Schwerpunkt auf Ökonometrie im Finanzwesen. Außerhalb ihrer Lehrtätigkeit ist sie in der akademischen Welt aktiv.